1、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销及付款审核手续，准确及时办理付款。

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、 负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作，每月编制银行存款余额调节表，编制现金及银行存款日记账。

4、 编制资金日报，周报，月度资金计划表；

5、 每月工资发放及个税申报；

6、 现金、银行凭证制作、装订、保管；

7、 办理与银行之间的所有相关业务；

8、 完成公司交办的其他事务性工作；
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