1、熟悉公司各类财务管理制度，了解财务部门各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作;

2、负责日常资金的收与支出，及时登记，资金及银行存款日记账;

3、盘存资金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

4、按照公司财务制度办理各种资金收付业务、费用报销业务、银行结算业务;

5、按时支付水、电、物业费等各项费用并及时取得发票;

6、及时将所有的收付款单据交给会计编制记账凭证登记入账;

7、妥善管理现金备用金，禁止坐支，禁止白条抵库；

8、每日盘点现金备用金,填写《库存现金盘点表》，及时核对现金日记账，做到日清月结;
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